-0.8656% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,074.54 | 16,222.13 | 6,727.19 | 12,069.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.06 | 25.24 | 45.97 | 31.94 |
| 清算备付金 | 235.94 | 211.75 | 311.78 | 343.90 |
| 应收股票清算款 | 15.20 | 0.00 | 203.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 75.57 | 78.53 | 137.38 | 431.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.37 | 4.45 | 3.00 | 1.10 |
| 基金资产总值 | 100,718.43 | 115,112.46 | 112,806.38 | 118,030.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.19 | 144.54 | 141.19 | 135.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.03 | 24.09 | 23.53 | 22.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.66 | 0.58 | 615.34 | 4,737.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.50 | 76.95 | 111.63 | 187.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.44 | 52.25 | 70.84 | 3,339.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.84 | 29.79 | 29.79 | 29.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 536.61 | 336.14 | 998.55 | 8,456.22 |
| 基金单位总额 | 33,995.10 | 38,068.84 | 36,729.46 | 34,210.91 |
| 未分配净收益 | 66,186.72 | 76,707.48 | 75,078.37 | 75,363.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,181.83 | 114,776.32 | 111,807.83 | 109,574.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,718.43 | 115,112.46 | 112,806.38 | 118,030.79 |