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国投瑞银货币A(121011)

2019-11-21     0.54060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本78,527.9497,409.56179,774.711,158,263.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,940.8565,188.492,497.68338,766.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,531.216,233.168,812.1613,185.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.043.441.130.01
  清算备付金0.000.0016.089.09
  应收股票清算款0.000.001,500.000.00
  新股申购款193.68251.1690.4116,853.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值568,328.91827,281.461,257,797.103,165,172.67
负债
  应付基金管理费154.42345.85414.80550.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.79104.80125.70166.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,099.94114,699.71133,437.6919,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,008.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.3420.5521.1816.32
  其他应付款项14.6942.9021.7342.90
  应付利息7.0984.9663.8812.64
  应付赎回款0.000.100.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.2539.4383.2020.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,395.01115,376.58137,214.6620,852.78
  基金单位总额510,933.90711,904.881,120,582.443,144,319.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值510,933.90711,904.881,120,582.443,144,319.89
  负债及持有人权益合计568,328.91827,281.461,257,797.103,165,172.67