0.2217% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,051.33 | 8,001.19 | 10,995.88 | 3,299.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.77 | 26,314.41 | 2,186.84 | 3,334.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.97 | 60.41 | 51.40 | 47.49 |
| 清算备付金 | 506.36 | 2,568.01 | 2,949.29 | 4,543.94 |
| 应收股票清算款 | 5,138.35 | 3,496.52 | 1,422.72 | 478.91 |
| 新股申购款 | 330.79 | 170.97 | 2,174.08 | 1,701.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 55.48 | 43.36 | 40.57 | 17.87 |
| 基金资产总值 | 1,086,002.25 | 1,162,219.17 | 1,572,988.86 | 1,480,271.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 601.35 | 618.37 | 921.65 | 902.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 160.36 | 164.90 | 245.77 | 240.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 139,050.03 | 255,659.04 | 195,047.51 | 275,141.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 276.18 | 786.98 | 1,299.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.08 | 169.76 | 237.23 | 242.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,808.52 | 28,446.47 | 2,622.89 | 29.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 122.10 | 129.95 | 133.30 | 139.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143,842.29 | 285,504.57 | 200,048.17 | 278,015.39 |
| 基金单位总额 | 736,542.31 | 705,520.56 | 1,104,664.66 | 866,827.35 |
| 未分配净收益 | 205,617.64 | 171,194.04 | 268,276.03 | 335,428.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 942,159.96 | 876,714.60 | 1,372,940.69 | 1,202,255.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,086,002.25 | 1,162,219.17 | 1,572,988.86 | 1,480,271.10 |