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国投瑞银纯债债券B(128013)

2019-01-04     1.05200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-042018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.79172.97383.191,613.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计85.071,734.082,379.885,157.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.142.627.047.12
  清算备付金0.000.0094.12365.07
  应收股票清算款0.000.001,422.180.00
  新股申购款0.0027.9420.9216.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.13
  基金资产总值3,488.2885,306.50121,111.12266,907.80
负债
  应付基金管理费0.1433.0027.9253.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0511.009.3117.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,733.9626,710.8863,029.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00392.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.665.624.398.63
  其他应付款项23.9519.8440.0027.85
  应付利息0.007.8215.8532.28
  应付赎回款4.838,955.210.782.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0019.970.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.9219,787.9226,810.5063,567.30
  基金单位总额3,290.8261,695.6589,684.80195,082.01
  未分配净收益167.543,822.934,615.838,258.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,458.3665,518.5894,300.63203,340.50
  负债及持有人权益合计3,488.2885,306.50121,111.12266,907.80