-0.5089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2012-07-26 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,599.23 | 55,173.94 | 38,824.25 | 34,991.18 |
| 应收股利 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 391.26 |
| 利息合计 | 48.91 | 15.21 | 7.61 | 6.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.89 | 83.59 | 87.07 | 166.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 136.06 | 155.83 | 121.38 |
| 应收股票清算款 | 32.28 | 2,984.82 | 592.99 | 571.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 365,945.33 | 379,510.81 | 352,765.16 | 472,766.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.85 | 389.60 | 392.97 | 472.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.62 | 77.92 | 78.59 | 94.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 130.03 | 84.94 | 48.26 | 127.74 |
| 其他应付款项 | 77.16 | 73.77 | 91.80 | 72.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 418.29 | 627.86 | 613.25 | 1,108.02 |
| 基金单位总额 | 467,430.51 | 467,430.51 | 467,430.51 | 467,430.51 |
| 未分配净收益 | -101,903.48 | -88,547.55 | -115,278.60 | 4,227.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 365,527.03 | 378,882.95 | 352,151.91 | 471,658.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 365,945.33 | 379,510.81 | 352,765.16 | 472,766.34 |