-0.3202% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2013-03-18 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,230.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 574.88 | 60.26 | 45.12 | 53.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.34 | 125.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 178,029.75 | 121,524.34 | 105,793.15 | 51,045.23 |
| 应收股票清算款 | 93,816.97 | 1,706.44 | 1,658.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 445,879.87 | 424,485.25 | 412,282.47 | 389,274.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 272.66 | 421.05 | 426.54 | 412.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.53 | 84.21 | 85.31 | 82.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,366.87 | 0.00 | 0.00 | 5,381.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 376.59 | 231.31 | 231.69 | 946.15 |
| 其他应付款项 | 139.02 | 269.57 | 247.15 | 244.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,209.66 | 1,006.14 | 990.69 | 7,067.13 |
| 基金单位总额 | 464,265.50 | 464,265.50 | 464,265.50 | 464,265.50 |
| 未分配净收益 | -30,595.29 | -40,786.39 | -52,973.72 | -82,058.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 433,670.21 | 423,479.11 | 411,291.78 | 382,207.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 445,879.87 | 424,485.25 | 412,282.47 | 389,274.60 |