0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 321,905.24 | 88,649.36 | 318,017.51 | 185,185.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 954,986.12 | 1,209,108.93 | 563,251.72 | 696,173.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.56 | 4.49 | 1.87 | 2.31 |
| 清算备付金 | 6,397.94 | 1,562.14 | 3,581.51 | 4,530.37 |
| 应收股票清算款 | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 47.47 | 19.32 | 34.29 | 277.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,213,509.43 | 2,548,482.02 | 2,219,705.91 | 2,264,409.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 595.42 | 675.39 | 540.59 | 601.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 180.43 | 204.66 | 163.82 | 182.25 |
| 应付收益 | 86.33 | 109.72 | 111.05 | 93.74 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 115,609.53 | 197,036.08 | 117,527.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.00 | 50,848.61 | 199.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.35 | 26.02 | 17.72 | 28.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.96 | 22.96 | 12.88 | 9.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.19 | 4.96 | 7.44 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,417.80 | 168,009.67 | 198,495.29 | 118,892.83 |
| 基金单位总额 | 2,212,091.62 | 2,380,472.36 | 2,021,210.62 | 2,145,516.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,212,091.62 | 2,380,472.36 | 2,021,210.62 | 2,145,516.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,213,509.43 | 2,548,482.02 | 2,219,705.91 | 2,264,409.13 |