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长盛同庆A(150006)

2012-05-11     1.16800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2012-05-112011-12-312011-06-302010-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,280,000.00255,775.50149,420.27100,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,281,559.17131,736.51163,186.29142,664.50
  应收股利58.700.001,776.120.00
  利息合计115.32419.83190.8797.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金385.10844.09977.99302.45
  清算备付金10,941.181,097.9312,786.613,871.09
  应收股票清算款0.000.00146,577.720.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,573,645.611,217,933.301,539,452.671,566,499.70
负债
  应付基金管理费583.281,557.631,816.202,023.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.21259.60302.70337.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,279,142.1928,737.1335,703.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,082.161,057.931,135.99891.81
  其他应付款项217.92243.00174.74140.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,281,122.7731,855.2939,132.793,392.88
  基金单位总额1,468,673.321,468,673.321,468,673.321,468,673.32
  未分配净收益-176,150.48-282,595.3231,646.5594,433.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,292,522.841,186,078.011,500,319.881,563,106.82
  负债及持有人权益合计2,573,645.611,217,933.301,539,452.671,566,499.70