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瑞和小康(150008)

2019-12-12     1.0080-0.4936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,238.79932.902,127.861,573.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.020.180.410.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.310.761.01
  清算备付金0.000.0010.0611.64
  应收股票清算款13.334.010.000.00
  新股申购款3.423.699.4210.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,017.8214,646.1121,123.2122,867.47
负债
  应付基金管理费15.5412.8218.0219.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.422.823.964.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.125.684.069.07
  其他应付款项10.8528.0218.8738.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.085.917.394.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.0155.2452.3075.29
  基金单位总额19,697.8213,941.8917,739.8317,231.73
  未分配净收益6,257.98648.993,331.085,560.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,955.8014,590.8821,070.9122,792.18
  负债及持有人权益合计26,017.8214,646.1121,123.2122,867.47