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兴全合润分级混合A(150016)

2020-03-27     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,149.3427,248.1113,035.7116,416.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计605.90356.02188.62528.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.45112.1699.92108.92
  清算备付金348.67325.88418.83444.32
  应收股票清算款3,346.214,568.5414,714.2899.23
  新股申购款1,070.69732.54481.421,208.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值565,065.71532,652.80439,095.61511,388.57
负债
  应付基金管理费701.34626.89575.71659.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.89104.4895.95109.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款681.76858.580.001,060.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.35169.12160.34176.64
  其他应付款项24.4624.3337.5724.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,303.0511,033.73538.132,225.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,017.8612,817.181,407.944,256.37
  基金单位总额129,397.83134,857.84164,415.74159,374.37
  未分配净收益431,650.02384,977.78273,271.94347,757.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值561,047.85519,835.62437,687.68507,132.20
  负债及持有人权益合计565,065.71532,652.80439,095.61511,388.57