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兴全合润分级混合A(150016)

2020-12-31     1.65041.8011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167,962.2757,959.9523,149.3427,248.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,720.60826.66605.90356.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金268.34157.8591.45112.16
  清算备付金2,225.85647.40348.67325.88
  应收股票清算款1,742.7915,622.173,346.214,568.54
  新股申购款8,735.129,734.621,070.69732.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,077,332.871,000,066.77565,065.71532,652.80
负债
  应付基金管理费2,411.691,122.50701.34626.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费401.95187.08116.89104.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,162.293,176.77681.76858.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金786.79364.14190.35169.12
  其他应付款项61.9238.0724.4624.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,658.629,018.722,303.0511,033.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,483.2813,907.304,017.8612,817.18
  基金单位总额271,223.93177,157.85129,397.83134,857.84
  未分配净收益1,788,625.66809,001.62431,650.02384,977.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,059,849.59986,159.47561,047.85519,835.62
  负债及持有人权益合计2,077,332.871,000,066.77565,065.71532,652.80