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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2017-12-12     1.04270.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,344.3127,408.8425,554.7418,800.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.905.744.994.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.8868.2777.02174.10
  清算备付金5.170.00209.3316.88
  应收股票清算款900.300.0012,788.080.00
  新股申购款10.03234.420.40624.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,564.68373,830.16335,540.29222,751.77
负债
  应付基金管理费278.00354.76276.25180.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.1678.0560.7839.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00224.500.003,992.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.64318.45120.07134.35
  其他应付款项41.9250.6796.4643.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,199.68150.4415,886.56257.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,670.401,176.8516,440.124,647.41
  基金单位总额409,142.11496,487.46411,927.45237,387.19
  未分配净收益-91,247.83-123,834.15-92,827.27-19,282.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,894.28372,653.31319,100.17218,104.36
  负债及持有人权益合计319,564.68373,830.16335,540.29222,751.77