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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2018-09-21     0.83922.1049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,006.0916,677.1221,344.3127,408.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.813.674.905.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1331.6657.8868.27
  清算备付金675.003.195.170.00
  应收股票清算款3,052.4028.76900.300.00
  新股申购款3.036.8010.03234.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,295.88234,248.85319,564.68373,830.16
负债
  应付基金管理费188.53198.85278.00354.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4843.7561.1678.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00224.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.4060.8589.64318.45
  其他应付款项36.4939.4041.9250.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.572.311,199.68150.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额501.46345.151,670.401,176.85
  基金单位总额295,948.56290,897.98409,142.11496,487.46
  未分配净收益-92,154.14-56,994.29-91,247.83-123,834.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,794.42233,903.70317,894.28372,653.31
  负债及持有人权益合计204,295.88234,248.85319,564.68373,830.16