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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2017-08-22     0.1770-2.1559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,408.8425,554.7418,800.8313,679.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.744.994.694.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.2777.02174.10155.04
  清算备付金0.00209.3316.882,682.92
  应收股票清算款0.0012,788.080.000.00
  新股申购款234.420.40624.722,403.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,830.16335,540.29222,751.77208,741.05
负债
  应付基金管理费354.76276.25180.31218.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.0560.7839.6748.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款224.500.003,992.154,650.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金318.45120.07134.35801.89
  其他应付款项50.6796.4643.9037.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.4415,886.56257.04590.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,176.8516,440.124,647.416,347.02
  基金单位总额496,487.46411,927.45237,387.19196,446.51
  未分配净收益-123,834.15-92,827.27-19,282.835,947.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,653.31319,100.17218,104.36202,394.03
  负债及持有人权益合计373,830.16335,540.29222,751.77208,741.05