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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2018-06-22     0.09140.9945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,677.1221,344.3127,408.8425,554.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.674.905.744.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.6657.8868.2777.02
  清算备付金3.195.170.00209.33
  应收股票清算款28.76900.300.0012,788.08
  新股申购款6.8010.03234.420.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,248.85319,564.68373,830.16335,540.29
负债
  应付基金管理费198.85278.00354.76276.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.7561.1678.0560.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00224.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.8589.64318.45120.07
  其他应付款项39.4041.9250.6796.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.311,199.68150.4415,886.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345.151,670.401,176.8516,440.12
  基金单位总额290,897.98409,142.11496,487.46411,927.45
  未分配净收益-56,994.29-91,247.83-123,834.15-92,827.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,903.70317,894.28372,653.31319,100.17
  负债及持有人权益合计234,248.85319,564.68373,830.16335,540.29