0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2013-10-15 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 278,415.73 | 19,898.86 | 1,802.22 | 7,327.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,182.12 | 6,130.24 | 7,511.93 | 5,441.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.28 | 35.97 | 23.83 | 1.07 |
| 清算备付金 | 994.28 | 3,656.14 | 2,876.52 | 1,504.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,394.47 | 4,991.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 341,439.24 | 424,327.73 | 519,417.52 | 403,977.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.95 | 196.26 | 192.01 | 185.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.99 | 56.07 | 54.86 | 53.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 86,389.40 | 187,913.89 | 79,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.00 | 0.00 | 2,690.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 182.44 | 21.50 | 2.27 | 5.25 |
| 其他应付款项 | 40.24 | 25.29 | 20.20 | 22.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 40.39 | 44.45 | 38.98 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 158.77 | 158.77 | 158.77 | 151.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 508.39 | 86,887.68 | 191,077.37 | 80,457.63 |
| 基金单位总额 | 324,495.27 | 324,495.27 | 324,495.27 | 324,495.27 |
| 未分配净收益 | 16,435.59 | 12,944.78 | 3,844.89 | -975.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 340,930.86 | 337,440.05 | 328,340.15 | 323,519.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 341,439.24 | 424,327.73 | 519,417.52 | 403,977.11 |