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天弘添利分级债券B(150027)

2015-12-02     1.45200.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-032015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,680.38406.174.392.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,940.566,119.716,059.085,034.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.582.261.090.41
  清算备付金5,702.577,721.539,678.456,154.96
  应收股票清算款693.382,599.84214.973,699.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.460.000.003.02
  基金资产总值164,662.06256,876.84265,902.33231,279.38
负债
  应付基金管理费9.1589.3591.5989.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.6125.5326.1725.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.0098,489.94110,589.3071,539.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,370.382,823.179.403,528.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.021.680.220.00
  其他应付款项50.3335.2040.9030.74
  应付利息0.001.7514.120.00
  应付赎回款2,700.820.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金487.49487.49487.49487.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,125.38101,998.79111,304.9875,747.32
  基金单位总额109,279.17113,331.51120,601.43130,235.36
  未分配净收益47,257.5041,546.5433,995.9225,296.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,536.67154,878.05154,597.35155,532.06
  负债及持有人权益合计164,662.06256,876.84265,902.33231,279.38