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银华中证等权90指数金利(150030)

2019-11-20     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款948.531,156.691,081.401,210.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.260.220.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.180.390.87
  清算备付金0.000.001.691.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.840.650.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,253.8714,093.8616,208.7621,040.66
负债
  应付基金管理费12.8612.3714.0417.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.832.723.093.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.724.545.566.47
  其他应付款项38.8460.0345.4060.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.130.529.6723.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.3880.1877.76111.44
  基金单位总额17,669.8818,455.5618,711.5620,001.70
  未分配净收益-1,479.38-4,441.88-2,580.56927.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,190.4914,013.6816,131.0020,929.21
  负债及持有人权益合计16,253.8714,093.8616,208.7621,040.66