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嘉实多利分级债券优先(150032)

2019-11-08     1.03100.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款302.01144.87469.2494.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.40179.3274.22135.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.292.532.360.86
  清算备付金8.0614.8342.426.71
  应收股票清算款0.0053.570.000.00
  新股申购款0.060.010.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,029.507,708.187,486.8810,010.26
负债
  应付基金管理费4.033.974.245.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.131.211.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,009.380.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00162.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.033.016.382.32
  其他应付款项9.7715.9910.9121.00
  应付利息0.001.600.001.30
  应付赎回款3.0513.3612.861.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.041,048.46198.541,033.04
  基金单位总额4,971.744,946.055,361.856,543.68
  未分配净收益2,038.711,713.681,926.492,433.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,010.456,659.727,288.358,977.22
  负债及持有人权益合计7,029.507,708.187,486.8810,010.26