0.6746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-26 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 190.87 | 128.62 | 27.97 | 302.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 93.80 | 68.42 | 165.99 | 94.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 0.94 | 0.43 | 1.29 |
| 清算备付金 | 19.18 | 21.84 | 6.58 | 8.06 |
| 应收股票清算款 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,113.42 | 6,913.17 | 7,288.54 | 7,029.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.22 | 3.92 | 4.08 | 4.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 1.12 | 1.17 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.84 | 2.29 | 0.55 | 1.03 |
| 其他应付款项 | 12.66 | 9.95 | 14.01 | 9.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.71 | 0.09 | 45.59 | 3.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 725.07 | 56.78 | 465.79 | 19.04 |
| 基金单位总额 | 2,817.17 | 4,572.85 | 4,730.17 | 4,971.74 |
| 未分配净收益 | 1,571.19 | 2,283.55 | 2,092.59 | 2,038.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,388.36 | 6,856.40 | 6,822.76 | 7,010.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,113.42 | 6,913.17 | 7,288.54 | 7,029.50 |