-0.0146% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-05-13 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 32,500.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.25 | 478.05 | 106.43 | 167.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,374.55 | 6,300.57 | 4,444.42 | 7,136.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.11 | 25.95 | 43.20 | 14.65 |
| 清算备付金 | 517.00 | 1,411.56 | 176.90 | 2,269.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.71 | 0.00 | 2,147.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,795.44 | 322,373.63 | 298,715.68 | 292,544.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.70 | 142.23 | 137.50 | 128.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.06 | 40.64 | 39.28 | 36.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 81,381.10 | 63,914.11 | 70,587.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.80 | 2.96 | 5.87 | 17.53 |
| 其他应付款项 | 14.28 | 15.00 | 22.31 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 36.45 | 23.51 | 52.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.11 | 6.29 | 6.29 | 5.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.94 | 81,624.67 | 64,148.89 | 73,047.50 |
| 基金单位总额 | 158,210.49 | 158,210.49 | 158,210.49 | 158,210.49 |
| 未分配净收益 | 82,483.01 | 82,538.48 | 76,356.30 | 61,286.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 240,693.50 | 240,748.96 | 234,566.79 | 219,497.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,795.44 | 322,373.63 | 298,715.68 | 292,544.67 |