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建信稳健(150036)

2019-11-08     1.04300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款968.20803.591,191.683,557.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.200.280.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.512.582.263.26
  清算备付金49.3736.9632.4448.71
  应收股票清算款0.00398.520.000.00
  新股申购款0.521.581.761.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,727.5910,585.8114,462.6718,923.96
负债
  应付基金管理费13.5813.1718.3918.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.262.203.063.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.05327.382.682,108.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金193.59157.10159.91135.49
  其他应付款项24.3934.0334.4755.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4416.1715.2314.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额241.31550.05233.742,335.15
  基金单位总额6,460.206,917.658,436.968,923.36
  未分配净收益5,026.093,118.115,791.977,665.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,486.2810,035.7614,228.9316,588.81
  负债及持有人权益合计11,727.5910,585.8114,462.6718,923.96