0.0984% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-05-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 774.91 | 898.85 | 968.20 | 803.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.54 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.87 | 2.31 | 3.51 | 2.58 |
| 清算备付金 | 217.11 | 33.55 | 49.37 | 36.96 |
| 应收股票清算款 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 398.52 |
| 新股申购款 | 0.66 | 0.78 | 0.52 | 1.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,747.71 | 11,803.14 | 11,727.59 | 10,585.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.80 | 14.42 | 13.58 | 13.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.97 | 2.40 | 2.26 | 2.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 327.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 227.66 | 170.44 | 193.59 | 157.10 |
| 其他应付款项 | 43.06 | 33.01 | 24.39 | 34.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.35 | 41.04 | 6.44 | 16.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 404.84 | 261.32 | 241.31 | 550.05 |
| 基金单位总额 | 5,768.54 | 5,843.16 | 6,460.20 | 6,917.65 |
| 未分配净收益 | 5,574.33 | 5,698.67 | 5,026.09 | 3,118.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,342.87 | 11,541.82 | 11,486.28 | 10,035.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,747.71 | 11,803.14 | 11,727.59 | 10,585.81 |