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万家添利分级债券B(150038)

2014-05-30     1.27760.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2013-12-312013-06-302012-12-312012-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,200.0455,800.2245,900.1542,800.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,009.768,888.026,358.75965.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,335.184,438.354,625.464,853.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.2460.5150.0050.00
  清算备付金182.23187.02178.171,766.59
  应收股票清算款535.854,262.370.0016,461.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,025.78332,699.76255,279.10366,977.74
负债
  应付基金管理费97.23154.88134.12156.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.7844.2538.3244.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,340.0048,929.9837,089.8877,060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,017.62829.181,139.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.509.096.427.96
  其他应付款项41.8221.8288.0071.88
  应付利息0.4125.8325.679.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金165.9043.345.320.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,725.2657,324.2638,283.9778,568.30
  基金单位总额126,537.48236,870.04191,525.52263,561.78
  未分配净收益24,763.0538,505.4625,469.6124,847.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,300.53275,375.50216,995.13288,409.44
  负债及持有人权益合计153,025.78332,699.76255,279.10366,977.74