0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-09-17 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.49 | 1,047.61 | 307.80 | 106.07 |
| 应收股利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 301.39 | 277.96 | 514.32 | 856.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.40 | 14.22 | 39.01 | 118.07 |
| 清算备付金 | 101.92 | 112.03 | 387.74 | 628.61 |
| 应收股票清算款 | 88.89 | 450.83 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,725.52 | 16,934.66 | 36,718.44 | 44,155.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.47 | 10.81 | 22.61 | 23.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.28 | 3.09 | 6.46 | 6.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,150.00 | 400.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 146.15 | 430.28 | 134.14 | 51.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.09 | 9.75 | 33.69 | 48.77 |
| 其他应付款项 | 34.28 | 28.49 | 30.98 | 18.88 |
| 应付利息 | 0.65 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,348.27 | 883.41 | 229.03 | 6,301.33 |
| 基金单位总额 | 9,891.49 | 11,102.50 | 25,549.54 | 26,908.91 |
| 未分配净收益 | 4,485.76 | 4,948.75 | 10,939.88 | 10,944.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,377.25 | 16,051.25 | 36,489.42 | 37,853.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,725.52 | 16,934.66 | 36,718.44 | 44,155.22 |