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富国天盈分级债券B(150041)

2014-05-23     1.35100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2013-12-312013-06-302012-12-312012-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,069.2535,813.0515,906.0452,502.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,483.7314,576.333,442.4310,025.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,095.198,781.7812,932.158,945.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.5957.7767.1948.41
  清算备付金6,998.204,363.475,697.6812,534.82
  应收股票清算款0.003,246.640.00534.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值441,027.23485,006.51504,483.11536,699.16
负债
  应付基金管理费127.46173.85178.26214.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.4249.6750.9361.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款226,590.00178,640.00200,000.00157,740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.343,874.322,428.052,831.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.760.751.461.43
  其他应付款项30.0022.8140.0022.87
  应付利息207.7041.490.7420.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.51113.25105.920.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227,179.91183,003.06202,894.50160,999.28
  基金单位总额182,958.17263,607.66274,068.20350,464.19
  未分配净收益30,889.1438,395.7927,520.4125,235.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,847.31302,003.46301,588.61375,699.88
  负债及持有人权益合计441,027.23485,006.51504,483.11536,699.16