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银华瑞吉(150047)

2019-12-26     1.00000.0215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,955.08947.922,103.846,455.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.590.200.501.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.855.9116.8911.00
  清算备付金84.5428.0044.86112.43
  应收股票清算款1,203.150.000.00358.92
  新股申购款67.030.851.760.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,316.632,923.747,355.8922,803.39
负债
  应付基金管理费26.154.7014.5336.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.580.822.546.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00130.880.001,302.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.2012.7952.1064.57
  其他应付款项12.2336.4621.8136.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款359.533.468.7532.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.69189.1199.731,477.95
  基金单位总额11,717.513,166.036,823.3015,273.85
  未分配净收益4,169.44-431.40432.856,051.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,886.942,734.627,256.1521,325.43
  负债及持有人权益合计16,316.632,923.747,355.8922,803.39