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南方新兴消费收益(150049)

2020-11-13     1.03200.0970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-162020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,481.906,443.933,754.077,637.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.270.7720.0811.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2118.4615.68827.54
  清算备付金486.04142.56113.172,554.90
  应收股票清算款2,633.621,900.9143.740.00
  新股申购款0.00632.99101.5761.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,993.2481,874.7268,160.6971,747.37
负债
  应付基金管理费65.7291.0483.6084.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9515.1713.9314.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,355.372,146.630.0087.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.3572.8379.46115.84
  其他应付款项24.9515.1020.2013.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,164.55925.55659.46369.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,655.893,266.33856.65684.81
  基金单位总额20,784.1021,443.5024,047.7129,793.50
  未分配净收益77,553.2557,164.8943,256.3241,269.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,337.3578,608.3967,304.0371,062.55
  负债及持有人权益合计100,993.2481,874.7268,160.6971,747.37