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南方新兴消费进取(150050)

2020-02-19     1.62800.6180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,637.166,036.0411,467.4810,548.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.6712.052.5610.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金827.54315.581,183.811,704.25
  清算备付金2,554.901,807.261,351.021,483.32
  应收股票清算款0.003.831,493.530.00
  新股申购款61.9848.41177.42225.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,747.3764,784.1382,791.2183,340.02
负债
  应付基金管理费84.3482.92105.09105.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0613.8217.5217.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.710.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金115.8498.67182.4799.25
  其他应付款项13.1637.6923.2737.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款369.7160.86504.95511.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额684.81293.96833.29770.41
  基金单位总额29,793.5037,531.2036,860.9332,511.71
  未分配净收益41,269.0526,958.9745,096.9850,057.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,062.5564,490.1781,957.9282,569.62
  负债及持有人权益合计71,747.3764,784.1382,791.2183,340.02