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信诚沪深300指数分级B(150052)

2019-12-05     0.74801.6304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,319.891,803.491,474.281,688.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.421.301.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.142.655.975.22
  清算备付金85.9582.6563.32223.19
  应收股票清算款0.00476.140.005,440.05
  新股申购款3.3428.261.364.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,990.2630,121.7726,920.9733,068.05
负债
  应付基金管理费31.4925.6223.4428.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.935.645.166.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7122.3321.5237.96
  其他应付款项73.4481.5970.39111.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.42529.6925.775,798.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.99664.87146.275,983.33
  基金单位总额26,086.8424,394.2219,433.1017,416.45
  未分配净收益13,719.435,062.687,341.609,668.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,806.2729,456.9126,774.7027,084.72
  负债及持有人权益合计39,990.2630,121.7726,920.9733,068.05