4.7887% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-17 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 935.42 | 1,028.84 | 1,639.28 | 1,013.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 0.74 | 1.22 | 2.95 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,650.91 | 0.00 | 4.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 3.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,532.28 | 19,281.60 | 18,373.97 | 15,919.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.92 | 15.88 | 14.06 | 13.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 3.18 | 2.81 | 2.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 445.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.32 | 6.74 | 3.09 | 3.49 |
| 其他应付款项 | 25.87 | 27.65 | 15.78 | 24.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.57 | 3,753.10 | 12.54 | 74.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143.07 | 3,806.55 | 493.43 | 118.88 |
| 基金单位总额 | 11,395.10 | 12,110.53 | 14,900.94 | 15,676.49 |
| 未分配净收益 | 3,994.12 | 3,364.51 | 2,979.60 | 124.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,389.21 | 15,475.04 | 17,880.54 | 15,800.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,532.28 | 19,281.60 | 18,373.97 | 15,919.56 |