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长城久兆积极指数(150058)

2018-08-03     0.7490-3.3548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-122018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.37155.53233.19181.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.030.050.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.250.110.15
  清算备付金0.110.000.000.00
  应收股票清算款661.080.000.000.00
  新股申购款0.000.680.090.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,381.921,847.712,387.522,639.02
负债
  应付基金管理费0.562.302.382.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.510.520.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款670.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.581.520.150.46
  其他应付款项11.0516.9124.0317.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.418.920.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额684.7023.6436.0120.88
  基金单位总额1,405.541,425.071,600.261,823.57
  未分配净收益291.67398.99751.24794.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,697.221,824.072,351.502,618.14
  负债及持有人权益合计2,381.921,847.712,387.522,639.02