行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华金瑞(150059)

2020-01-17     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款397.46640.06503.72641.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.130.090.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.080.722.22
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.571.635.086.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,509.496,379.277,857.2510,330.34
负债
  应付基金管理费5.245.626.698.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.121.341.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.420.710.682.60
  其他应付款项19.9242.3127.9242.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.511.789.1970.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.1451.5445.82125.44
  基金单位总额10,845.9111,934.9911,984.9513,088.64
  未分配净收益-4,372.56-5,607.27-4,173.51-2,883.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,473.356,327.727,811.4310,204.90
  负债及持有人权益合计6,509.496,379.277,857.2510,330.34