0.6812% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 290.75 | 281.04 | 390.93 | 397.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.99 | 0.51 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 0.35 | 0.24 | 0.29 |
| 清算备付金 | 39.55 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.12 | 4.25 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,631.15 | 4,955.39 | 6,264.82 | 6,509.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.90 | 4.04 | 5.02 | 5.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.93 | 0.18 | 0.72 | 1.42 |
| 其他应付款项 | 13.72 | 17.03 | 20.44 | 19.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 162.24 | 11.83 | 64.45 | 8.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 188.57 | 33.89 | 91.64 | 36.14 |
| 基金单位总额 | 7,756.98 | 9,352.40 | 10,280.36 | 10,845.91 |
| 未分配净收益 | -3,314.40 | -4,430.90 | -4,107.18 | -4,372.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,442.58 | 4,921.50 | 6,173.18 | 6,473.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,631.15 | 4,955.39 | 6,264.82 | 6,509.49 |