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浦银安盛增利分级债券A(150062)

2014-12-15     1.15800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-152014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,994.58106.80313.2213.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,119.673,542.883,755.203,475.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.1911.2710.7219.55
  清算备付金4,900.327,354.389,319.3710,464.01
  应收股票清算款9,000.00788.500.0093.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,869.67197,635.96185,584.62217,592.14
负债
  应付基金管理费34.5761.0660.4062.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8817.4517.2617.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,750.0090,115.9084,849.97112,637.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,551.38335.15308.2691.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.840.710.214.54
  其他应付款项43.3826.3547.0030.31
  应付利息0.0011.850.0055.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,407.3390,598.9985,313.30112,930.29
  基金单位总额90,586.0990,586.0990,586.0990,586.09
  未分配净收益28,876.2516,450.889,685.2314,075.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,462.34107,036.97100,271.32104,661.85
  负债及持有人权益合计133,869.67197,635.96185,584.62217,592.14