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长盛同瑞B(150065)

2019-11-20     0.7920-1.7370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.2282.28100.5189.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.040.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.000.040.18
  清算备付金0.690.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.120.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,024.03857.321,087.981,333.96
负债
  应付基金管理费0.660.560.700.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.110.140.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.140.250.31
  其他应付款项7.406.9511.3614.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.102.554.991.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.4510.3117.4418.24
  基金单位总额996.331,016.921,036.281,105.42
  未分配净收益15.25-169.9234.26210.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,011.58847.011,070.541,315.71
  负债及持有人权益合计1,024.03857.321,087.981,333.96