行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰信用互利分级债券B(150067)

2019-11-21     1.4165-0.1621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.1458.442.1919.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计297.42413.14646.92700.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.690.600.13
  清算备付金367.80795.58729.69898.35
  应收股票清算款18.94566.555.1527.74
  新股申购款10.3616.940.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,734.9226,268.3530,205.1331,885.16
负债
  应付基金管理费11.3012.4114.1414.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.233.554.044.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,080.006,070.005,520.007,630.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.050.120.00
  其他应付款项16.2915.0220.8310.00
  应付利息0.00-1.48-1.62-3.78
  应付赎回款74.7327.881.081.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.351.892.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,188.206,129.325,561.077,656.41
  基金单位总额11,741.9513,170.1916,751.1616,826.28
  未分配净收益6,804.776,968.837,892.907,402.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,546.7220,139.0224,644.0624,228.76
  负债及持有人权益合计22,734.9226,268.3530,205.1331,885.16