0.0475% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-03-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,757.44 | 122.34 | 26.14 | 58.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 133.01 | 306.28 | 297.42 | 413.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.63 | 0.43 | 0.69 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 367.80 | 795.58 |
| 应收股票清算款 | 13.38 | 0.17 | 18.94 | 566.55 |
| 新股申购款 | 5.82 | 9.27 | 10.36 | 16.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,946.54 | 15,779.80 | 22,734.92 | 26,268.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.80 | 8.86 | 11.30 | 12.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.37 | 2.53 | 3.23 | 3.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 6,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 21.86 | 18.02 | 16.29 | 15.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 |
| 应付赎回款 | 1,279.93 | 23.25 | 74.73 | 27.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 1.07 | 2.35 | 1.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,308.98 | 53.71 | 4,188.20 | 6,129.32 |
| 基金单位总额 | 7,697.36 | 9,654.42 | 11,741.95 | 13,170.19 |
| 未分配净收益 | 4,940.20 | 6,071.66 | 6,804.77 | 6,968.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,637.56 | 15,726.09 | 18,546.72 | 20,139.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,946.54 | 15,779.80 | 22,734.92 | 26,268.35 |