0.0335% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-03-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,000.00 | 26,300.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,020.50 | 7,582.13 | 86.55 | 2,110.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 230.93 | 570.56 | 84.32 | 40.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 209.48 | 160.15 | 69.35 | 33.12 |
| 清算备付金 | 1,302.22 | 1,519.42 | 820.75 | 126.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 503.73 | 1,425.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 356.18 | 1,037.17 | 5,050.36 | 5.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 296,300.61 | 235,773.92 | 63,636.60 | 18,738.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 320.50 | 304.46 | 62.30 | 23.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.42 | 50.74 | 10.38 | 3.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,268.47 | 111.03 | 1,268.36 | 110.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 290.06 | 201.81 | 65.18 | 29.36 |
| 其他应付款项 | 20.36 | 33.89 | 19.68 | 24.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 475.08 | 1,685.17 | 78.49 | 22.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,427.88 | 2,387.09 | 1,504.39 | 213.74 |
| 基金单位总额 | 112,612.23 | 123,966.00 | 40,080.80 | 13,154.25 |
| 未分配净收益 | 166,260.50 | 109,420.82 | 22,051.42 | 5,370.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 278,872.73 | 233,386.83 | 62,132.22 | 18,524.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,300.61 | 235,773.92 | 63,636.60 | 18,738.49 |