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中欧盛世成长分级股票A(150071)

2015-03-30     1.00000.0335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-03-302014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,000.0026,300.002,350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,020.507,582.1386.552,110.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计230.93570.5684.3240.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金209.48160.1569.3533.12
  清算备付金1,302.221,519.42820.75126.59
  应收股票清算款0.00503.731,425.250.00
  新股申购款356.181,037.175,050.365.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值296,300.61235,773.9263,636.6018,738.49
负债
  应付基金管理费320.50304.4662.3023.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.4250.7410.383.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,268.47111.031,268.36110.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金290.06201.8165.1829.36
  其他应付款项20.3633.8919.6824.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款475.081,685.1778.4922.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,427.882,387.091,504.39213.74
  基金单位总额112,612.23123,966.0040,080.8013,154.25
  未分配净收益166,260.50109,420.8222,051.425,370.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,872.73233,386.8362,132.2218,524.75
  负债及持有人权益合计296,300.61235,773.9263,636.6018,738.49