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金鹰持久回报分级债券B(150078)

2015-03-06     1.4134-0.0071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-03-092014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.000.000.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,936.21322.8656.39643.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计286.14846.641,011.972,835.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.285.7518.0314.47
  清算备付金55.201,334.561,433.594,458.96
  应收股票清算款1,500.680.0022.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,998.9240,766.9165,681.34113,243.83
负债
  应付基金管理费4.8216.4418.4425.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.384.705.277.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,100.0033,230.0070,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00560.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.140.270.30
  其他应付款项77.9976.5060.5360.60
  应付利息0.007.428.080.00
  应付赎回款4,127.560.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.190.190.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,214.5113,213.6033,332.0271,466.60
  基金单位总额17,365.2421,012.0626,862.7238,999.98
  未分配净收益6,419.176,541.255,486.612,777.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,784.4127,553.3232,349.3241,777.23
  负债及持有人权益合计27,998.9240,766.9165,681.34113,243.83