-0.0071% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-03-09 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,936.21 | 322.86 | 56.39 | 643.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 286.14 | 846.64 | 1,011.97 | 2,835.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.28 | 5.75 | 18.03 | 14.47 |
| 清算备付金 | 55.20 | 1,334.56 | 1,433.59 | 4,458.96 |
| 应收股票清算款 | 1,500.68 | 0.00 | 22.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,998.92 | 40,766.91 | 65,681.34 | 113,243.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.82 | 16.44 | 18.44 | 25.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 4.70 | 5.27 | 7.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,100.00 | 33,230.00 | 70,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 77.99 | 76.50 | 60.53 | 60.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.42 | 8.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,214.51 | 13,213.60 | 33,332.02 | 71,466.60 |
| 基金单位总额 | 17,365.24 | 21,012.06 | 26,862.72 | 38,999.98 |
| 未分配净收益 | 6,419.17 | 6,541.25 | 5,486.61 | 2,777.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,784.41 | 27,553.32 | 32,349.32 | 41,777.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,998.92 | 40,766.91 | 65,681.34 | 113,243.83 |