0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-06-04 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,249.56 | 522.26 | 241.04 | 1,115.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,643.80 | 2,769.08 | 2,323.99 | 3,738.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.68 | 10.02 | 6.61 | 14.51 |
| 清算备付金 | 1,197.56 | 3,798.58 | 1,894.17 | 5,697.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 199.42 | 935.45 | 28.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,801.99 | 106,390.34 | 114,773.13 | 145,588.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.88 | 36.42 | 33.87 | 40.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 10.41 | 9.68 | 11.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 44,459.94 | 56,023.68 | 83,031.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,000.92 | 581.07 | 360.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.90 | 0.70 | 0.53 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 20.74 | 30.00 | 24.91 | 33.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.34 | 22.22 | 23.59 |
| 应付赎回款 | 1,545.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 99.62 | 47.67 | 88.12 | 42.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,676.82 | 45,186.75 | 56,580.37 | 83,204.23 |
| 基金单位总额 | 50,688.59 | 52,205.69 | 53,110.94 | 61,860.68 |
| 未分配净收益 | 11,436.57 | 8,997.90 | 5,081.82 | 523.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,125.16 | 61,203.59 | 58,192.76 | 62,384.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,801.99 | 106,390.34 | 114,773.13 | 145,588.66 |