0.5319% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-04-13 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,569.86 | 3.48 | 48.06 | 496.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 648.99 | 961.97 | 1,394.32 | 1,172.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.98 | 1.02 | 1.03 | 10.12 |
| 清算备付金 | 209.77 | 550.30 | 870.98 | 788.08 |
| 应收股票清算款 | 716.03 | 3.89 | 0.00 | 1,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,226.59 | 40,623.10 | 51,439.18 | 47,956.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.88 | 15.11 | 14.62 | 18.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 4.32 | 4.18 | 5.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,940.00 | 14,250.00 | 26,100.00 | 15,306.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,533.96 | 0.00 | 1.35 | 1,406.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 35.01 | 45.00 | 27.85 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.04 | 9.81 | 7.52 |
| 应付赎回款 | 1,373.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,894.15 | 14,318.50 | 26,162.54 | 16,774.57 |
| 基金单位总额 | 15,886.87 | 17,086.10 | 19,202.06 | 26,111.71 |
| 未分配净收益 | 10,445.56 | 9,218.51 | 6,074.58 | 5,070.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,332.43 | 26,304.60 | 25,276.65 | 31,181.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,226.59 | 40,623.10 | 51,439.18 | 47,956.31 |