-0.2691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-05-06 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,922.36 | 1,138.10 | 63.19 | 667.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 141.37 | 382.60 | 156.93 | 476.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.80 | 1.10 | 1.26 | 1.10 |
| 清算备付金 | 46.56 | 130.79 | 28.03 | 490.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 150.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,848.29 | 13,066.41 | 11,020.84 | 20,881.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.38 | 6.64 | 6.24 | 6.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 1.90 | 1.78 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,668.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 888.18 | 991.52 | 0.00 | 624.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.97 | 2.87 | 0.12 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 21.05 | 16.00 | 12.89 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 59.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 989.14 | 1,099.10 | 100.98 | 9,383.41 |
| 基金单位总额 | 10,648.15 | 10,648.15 | 11,161.53 | 12,273.65 |
| 未分配净收益 | 1,210.99 | 1,319.15 | -241.67 | -775.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,859.14 | 11,967.30 | 10,919.86 | 11,498.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,848.29 | 13,066.41 | 11,020.84 | 20,881.96 |