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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)

2015-05-06     1.1120-0.2691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-062014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,922.361,138.1063.19667.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.37382.60156.93476.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.801.101.261.10
  清算备付金46.56130.7928.03490.07
  应收股票清算款0.000.00150.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.008.070.00
  基金资产总值12,848.2913,066.4111,020.8420,881.96
负债
  应付基金管理费1.386.646.246.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.391.901.781.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,668.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款888.18991.520.00624.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.972.870.121.26
  其他应付款项21.0516.0012.8916.00
  应付利息0.000.000.000.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.3976.3976.3959.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额989.141,099.10100.989,383.41
  基金单位总额10,648.1510,648.1511,161.5312,273.65
  未分配净收益1,210.991,319.15-241.67-775.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,859.1411,967.3010,919.8611,498.55
  负债及持有人权益合计12,848.2913,066.4111,020.8420,881.96