-0.8465% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-05-25 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.52 | 181.09 | 178.01 | 446.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.52 | 0.09 | 1.64 | 0.29 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.53 | 38.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 1.60 | 0.73 | 1.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,301.70 | 3,186.60 | 3,120.60 | 6,806.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.83 | 2.61 | 2.47 | 5.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.57 | 0.54 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 0.63 | 0.98 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 20.16 | 19.77 | 12.76 | 25.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.89 | 15.46 | 12.86 | 4.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.73 | 39.05 | 29.62 | 37.87 |
| 基金单位总额 | 1,493.04 | 2,047.24 | 2,324.71 | 6,850.32 |
| 未分配净收益 | 783.93 | 1,100.31 | 766.28 | -81.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,276.97 | 3,147.55 | 3,090.99 | 6,769.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,301.70 | 3,186.60 | 3,120.60 | 6,806.89 |