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申万菱信中小板指数分级A(150085)

2017-05-08     1.05000.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-05-082016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,611.054,654.163,668.844,739.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.570.820.691.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.115.7943.75593.61
  清算备付金0.0040.530.86137.62
  应收股票清算款1,207.170.00244.42747.32
  新股申购款2.142.342.486.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,614.1547,174.0452,136.5168,245.12
负债
  应付基金管理费7.3242.4442.6065.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.619.349.3714.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8114.4832.15123.51
  其他应付款项26.1629.3620.7637.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款944.1549.20101.321,367.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额996.05147.68206.201,608.93
  基金单位总额23,946.1335,377.7936,849.7438,694.26
  未分配净收益7,671.9711,648.5815,080.5727,941.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,618.1047,026.3751,930.3166,636.19
  负债及持有人权益合计32,614.1547,174.0452,136.5168,245.12