0.0381% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-05-08 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,611.05 | 4,654.16 | 3,668.84 | 4,739.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.57 | 0.82 | 0.69 | 1.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.11 | 5.79 | 43.75 | 593.61 |
| 清算备付金 | 0.00 | 40.53 | 0.86 | 137.62 |
| 应收股票清算款 | 1,207.17 | 0.00 | 244.42 | 747.32 |
| 新股申购款 | 2.14 | 2.34 | 2.48 | 6.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,614.15 | 47,174.04 | 52,136.51 | 68,245.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.32 | 42.44 | 42.60 | 65.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.61 | 9.34 | 9.37 | 14.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.81 | 14.48 | 32.15 | 123.51 |
| 其他应付款项 | 26.16 | 29.36 | 20.76 | 37.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 944.15 | 49.20 | 101.32 | 1,367.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 996.05 | 147.68 | 206.20 | 1,608.93 |
| 基金单位总额 | 23,946.13 | 35,377.79 | 36,849.74 | 38,694.26 |
| 未分配净收益 | 7,671.97 | 11,648.58 | 15,080.57 | 27,941.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,618.10 | 47,026.37 | 51,930.31 | 66,636.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,614.15 | 47,174.04 | 52,136.51 | 68,245.12 |