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万家中证创业成长指数分级A(150090)

2018-08-13     1.03080.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-142018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款444.90317.2399.40151.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.060.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.870.180.140.19
  清算备付金0.001.830.000.38
  应收股票清算款0.008.180.000.00
  新股申购款0.170.270.070.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.990.160.000.00
  基金资产总值2,587.393,630.451,833.382,302.55
负债
  应付基金管理费0.993.041.541.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.670.340.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.933.431.302.46
  其他应付款项25.3325.8426.0032.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.530.021.371.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.9938.0130.5643.90
  基金单位总额2,651.003,533.731,420.941,687.63
  未分配净收益-94.6058.71381.89571.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,556.403,592.431,802.832,258.65
  负债及持有人权益合计2,587.393,630.451,833.382,302.55