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招商中证商品B(150097)

2017-06-28     1.01500.2964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款860.401,262.461,669.362,362.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.530.611.1684.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.364.6639.5755.66
  清算备付金423.16206.20254.401,085.35
  应收股票清算款108.3772.8384.061,421.44
  新股申购款1.962.308.9211.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,719.6725,651.7333,020.4080,914.18
负债
  应付基金管理费21.7621.0528.68107.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.794.636.3123.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.0712.2129.40231.39
  其他应付款项37.4136.4241.8265.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.97140.76216.342,260.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.00215.07322.552,688.64
  基金单位总额19,209.3223,889.3927,647.4656,444.30
  未分配净收益3,315.351,547.275,050.3921,781.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,524.6725,436.6632,697.8478,225.53
  负债及持有人权益合计22,719.6725,651.7333,020.4080,914.18