3.1674% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-05-21 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,803.50 | 6,036.60 | 18,149.23 | 9,665.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.08 | 1.89 | 9.69 | 2.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.93 | 121.37 | 32.31 | 44.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 69.48 | 528.41 | 307.54 |
| 应收股票清算款 | 4,613.99 | 2,857.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,021.08 | 106,085.48 | 264,477.77 | 183,838.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.01 | 93.62 | 177.66 | 158.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.10 | 20.60 | 39.08 | 34.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,970.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.77 | 143.52 | 179.30 | 98.29 |
| 其他应付款项 | 131.31 | 154.94 | 136.70 | 184.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,527.46 | 2,255.68 | 321.16 | 37.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,734.66 | 2,668.36 | 2,823.96 | 513.40 |
| 基金单位总额 | 57,917.06 | 90,979.56 | 338,005.84 | 220,286.33 |
| 未分配净收益 | 39,369.36 | 12,437.56 | -76,352.03 | -36,961.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 97,286.42 | 103,417.12 | 261,653.81 | 183,325.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,021.08 | 106,085.48 | 264,477.77 | 183,838.72 |