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长信利众分级债券B(150102)

2016-02-03     1.3520-0.0222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-02-042015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款896.421,531.68798.552,366.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计940.971,193.161,234.891,304.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.545.949.198.07
  清算备付金378.34711.26573.85875.24
  应收股票清算款200.540.00364.05211.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,796.2452,108.8059,968.8257,917.51
负债
  应付基金管理费2.3418.1817.8518.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.675.205.105.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,999.9721,249.9528,843.6126,230.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00263.48101.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.730.691.000.86
  其他应付款项35.2132.3519.7042.90
  应付利息7.3011.734.928.04
  应付赎回款448.510.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金138.47138.47138.47138.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,634.3721,465.6629,303.0626,555.23
  基金单位总额22,534.8222,929.0324,132.4627,214.80
  未分配净收益7,627.057,714.116,533.304,147.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,161.8730,643.1430,665.7631,362.28
  负债及持有人权益合计37,796.2452,108.8059,968.8257,917.51