0.0357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 323.74 | 244.05 | 263.13 | 1,117.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 0.40 | 2.88 | 0.28 |
| 清算备付金 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 应收股票清算款 | 4,580.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.92 | 0.62 | 1,999.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,113.74 | 4,303.07 | 4,303.29 | 8,409.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.28 | 3.64 | 3.27 | 2.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 0.73 | 0.65 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2,676.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.74 | 0.27 | 3.05 | 2.04 |
| 其他应付款项 | 10.20 | 9.05 | 9.97 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 13.85 | 2.85 | 0.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.72 | 28.93 | 19.79 | 2,690.27 |
| 基金单位总额 | 3,365.38 | 2,663.12 | 2,933.19 | 4,355.47 |
| 未分配净收益 | 1,730.64 | 1,611.03 | 1,350.31 | 1,364.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,096.02 | 4,274.15 | 4,283.50 | 5,719.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,113.74 | 4,303.07 | 4,303.29 | 8,409.86 |