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工银深证100指数分级B(150113)

2018-04-16     1.0000-2.6571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-162017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.74244.05263.131,117.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.070.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.402.880.28
  清算备付金0.080.030.030.03
  应收股票清算款4,580.650.000.000.00
  新股申购款0.180.920.621,999.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,113.744,303.074,303.298,409.86
负债
  应付基金管理费2.283.643.272.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.730.650.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.380.002,676.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.740.273.052.04
  其他应付款项10.209.059.979.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0413.852.850.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7228.9319.792,690.27
  基金单位总额3,365.382,663.122,933.194,355.47
  未分配净收益1,730.641,611.031,350.311,364.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,096.024,274.154,283.505,719.58
  负债及持有人权益合计5,113.744,303.074,303.298,409.86