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银华永兴纯债分级债券B(150116)

2016-01-15     1.28300.1561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-01-182015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本61,350.0029,202.120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,031.0175.4753.65310.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计443.241,179.943,818.348,435.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9210.159.4013.53
  清算备付金61.962,109.248,925.5518,844.36
  应收股票清算款0.000.008.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值100,274.8984,193.82157,850.20340,358.99
负债
  应付基金管理费28.9549.8558.19106.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2714.2416.6330.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0056,160.00161,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,953.240.000.0072.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.570.742.91
  其他应付款项39.8738.0028.3419.00
  应付利息0.000.002.5145.08
  应付赎回款3,409.510.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.2379.2379.2379.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,521.38185.4856,356.08162,394.02
  基金单位总额63,665.2266,659.8485,826.00161,316.30
  未分配净收益17,088.2917,348.4915,668.1216,648.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,753.5184,008.34101,494.12177,964.97
  负债及持有人权益合计100,274.8984,193.82157,850.20340,358.99