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银河沪深300成长进取(150122)

2018-08-30     1.1810-0.1691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,217.79300.73105.92206.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.080.100.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.450.340.76
  清算备付金0.000.002.982.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.540.440.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,288.301,580.031,659.902,665.86
负债
  应付基金管理费1.051.201.922.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.240.380.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.080.312.882.17
  其他应付款项20.3113.9911.6116.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.452.942.138.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.0218.6818.9229.97
  基金单位总额999.551,208.951,129.191,963.01
  未分配净收益248.73352.40511.79672.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,248.281,561.351,640.982,635.89
  负债及持有人权益合计1,288.301,580.031,659.902,665.86