0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,372.44 | 616.61 | 5,423.70 | 4.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.23 | 1.75 | 2.38 | 4.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.72 | 10.33 | 18.40 | 18.62 |
| 清算备付金 | 1,376.50 | 3,934.33 | 1,494.13 | 9,668.99 |
| 应收股票清算款 | 78.23 | 910.31 | 824.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.95 | 167.38 | 69.42 | 65.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,524.07 | 66,322.15 | 102,338.15 | 121,193.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.04 | 54.39 | 85.90 | 94.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.83 | 11.97 | 18.90 | 20.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.44 | 66.46 | 81.20 | 80.64 |
| 其他应付款项 | 54.97 | 33.09 | 73.02 | 47.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 343.47 | 1,084.34 | 939.63 | 365.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 538.75 | 1,250.25 | 1,198.65 | 2,865.15 |
| 基金单位总额 | 20,146.00 | 26,864.42 | 43,823.54 | 57,743.47 |
| 未分配净收益 | 41,839.31 | 38,207.47 | 57,315.96 | 60,584.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,985.32 | 65,071.90 | 101,139.50 | 118,328.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,524.07 | 66,322.15 | 102,338.15 | 121,193.16 |