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招商双债增强分级债券B(150127)

2015-02-27     1.14200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-11-06
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,756.14359.93604.26536.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,160.132,294.203,509.505,079.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.768.986.716.61
  清算备付金407.58372.37920.671,243.80
  应收股票清算款348.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.020.000.00
  基金资产总值65,675.86102,476.25161,435.72169,880.89
负债
  应付基金管理费27.5126.1142.428.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.178.7014.142.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,479.9748,824.9578,209.9584,664.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.18101.222.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.450.590.23
  其他应付款项18.0026.3420.0022.56
  应付利息13.1971.6272.05118.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.8026.8026.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,588.6349,030.2378,508.3884,824.52
  基金单位总额50,166.2155,496.7386,253.0686,253.06
  未分配净收益4,921.01-2,050.71-3,325.72-1,196.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,087.2253,446.0282,927.3485,056.37
  负债及持有人权益合计65,675.86102,476.25161,435.72169,880.89